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想咨询下，科目余额表上怎么看单位全年缴纳社保？费用，可是12月份的不是1月份扣款么？如果要看单位加上个人是不是就是单位加个人的借方合计数

应付职工薪酬，社保本年累计的借方发生额，这个就是企业负担的。

个人负担的，你看一下你用其他应收款还是其他应付款。

你们是次月缴纳的话，应该是看月份到次年一月份的发生额合计。

我们用其他应收款，也就是其他应收款加上应付职工薪酬薪酬社保借方加上次年1月份的就是我们单位跟个人总共缴纳的数字对吧？如果有研发费用也是只看应付职工薪酬薪酬-社保吗

对的，是的，是这么做的。

也就是不管什么研发费用还销售的社保单位部分都是看应付职工薪酬-借方社保费用

对的，是的，是这么理解的。

那如果我社保系统里的数据跟我账面上不对呢，我是怎么查呢老师

你好，每个月的申报表和你账上的数据核对一下的。

另外老师咨询下 现金流量表的期末等于 资产负债表的期末减去期初的数字是吧

现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额.

这个我资产负债表上面是有期初货币资金的，那我现在的现金流量表期末 不是应该等于货币资金期末减去货币资金的期初么

对的，是的，是这么做的。

“现金的期末余额=资产负债表\\"货币资金\\"期末余额 现金的期初余额=资产负债表\\"货币资金\\"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额.”老师，那你这段是回复错了吗？

这个没有错，你上面的那个是不正确的。

是得减去期初的货币资金没错是吧！

现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额.

一个是正确的，你再看一下吧，如果是不正确的话，你的软件不对。

“是得减去期初的货币资金没错是吧！”但是我这么理解是对吧是吧

你好，你是问的是现金流量表的期末余额不是吗？如果是的话，不应该减去期初 就是资产负债表里面的期末余额。

这个我资产负债表上面是有期初货币资金的，那我现在的现金流量表期末 不是应该等于货币资金期末减去货币资金的期初么?老师我问的这个，你这样回复的

不是，他应该是等于资产负债表里面的货币资金的期末余额。