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是不是有些利润表的数据不能直接在科目余额表看出？财务费用-汇兑损益借贷方都有发生额，在科目余额表找不到这个数据
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对的，是的，这种你需要去看下明细账。
2023 03/28 19:45
什么都是半懂 
2023 03/28 19:47
还有资产负债表里的应付账款、预付账款等也是不能直接在科目余额表看出吧？
郭老师 
2023 03/28 19:59
可以的，你有明细账可以
看余额就行。
什么都是半懂
2023 03/28 20:14
当财务费用-汇兑损益借贷都有发生额，那利润表的财务费用可以从科目余额表得出金额吗？为什么不一样
什么都是半懂
2023 03/28 20:16
资产负债表里的应付账款不是要资产重组吗，不能直接看应付账款余额吧
郭老师
2023 03/28 20:17
你好，你借贷都有发生额，看不出来的，
如果你都做到借方，发生在贷方的，也放到借方负数里面才能看出来
郭老师
2023 03/28 20:18
需要重分类的，你可以自己充分的应付账款的借方余额的放到了预付账款
你看应付账款贷方明细余额，加上预付账款贷方明细余额
什么都是半懂
2023 03/28 20:31
那我做的汇兑损益借贷方都用正数。这样做也没错吧？
郭老师
2023 03/28 20:37
你好，软件做账的最好都把它放到借方，只要是发生额都是在借方发生在贷方的，用借方复数来表示，你看一下你的利润表和你的科目余额表，应该是这个金额不一样
什么都是半懂
2023 03/28 20:43
应该是这个原因。看财务费用每个明细加起来是跟利润表一样的
郭老师
2023 03/28 20:47
你自己先看一下，你们之前做过去的核对一下是不是一致的。
什么都是半懂
2023 03/28 20:54
贷方发生额我没用借方负数表示。然后系统自动结转损益的时候，在贷方用负数表示。
郭老师
2023 03/28 20:57
这样做肯定是没有问题的，你知道为什么吗？因为你的增值税报表都是平的，肯定都是结转了
只不过是有的软件，它会出现我上面说的那一个弊端。
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