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问题已解决
新接手一家公司，之前都没有做账，从21年开始做，但是前几个月原始凭证不全，银行流水也没有，按照仅有的原始凭证做账，银行存款和现金会有负数出现，这种有好的方法解决吗？
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银行回单，这个你去打印银行回单就可以的，或者是每个月的银行对账单，这个有什么业务没有做，你可以补上。
2023 03/30 10:22
郭老师 
2023 03/30 10:23
金，你问一下出纳那边他是怎么统计现金的，你根据他的流水。
65195866 
2023 03/30 10:25
没有专业的出纳，流水账也没有
65195866
2023 03/30 10:26
前几个月比较乱
郭老师
2023 03/30 10:27
你好，那这个现金是哪里来的知道吗？谁支付出去的？
65195866
2023 03/30 10:30
不太清楚，因为原始凭证不全
65195866
2023 03/30 10:30
不太清楚，因为原始凭证不全
郭老师
2023 03/30 10:31
你好，谁支付的不清楚吗？
郭老师
2023 03/30 10:31
支付的不清楚，你就做上去了。没有人支付你不要做的，要么你就挂着个人的钱贷其他应付款。
65195866
2023 03/30 10:39
可以把余额调整正确，接着往下正规的做下去吗
65195866
2023 03/30 10:39
可以把余额调整正确，接着往下正规的做下去吗
郭老师
2023 03/30 10:41
可以的，可以这么做的。
65195866
2023 03/30 10:41
这个调整怎么调整
65195866
2023 03/30 10:41
这个调整怎么调整
郭老师
2023 03/30 10:43
借库存现金，贷营业外收入，不知道业务的做这个。
郭老师
2023 03/30 10:44
你知道了业务你可以再重新调整。
65195866
2023 03/30 10:46
做这个分录把货币资金的余额调成实际的，然后再接着往下做？
郭老师
2023 03/30 10:55
你好
是的是这个意思。
65195866
2023 03/30 11:34
像之前的收入，不知道收到那个账户上了，怎么处理
65195866
2023 03/30 11:34
像之前的收入，不知道收到那个账户上了，怎么处理
郭老师
2023 03/30 11:40
你好，银行回单有去打印吧。
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