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老师，请问我们公司录入期初应收账款借方余额后，贷方相应的录入哪个科目才不会影像损益，或许这部分应收以后会有坏账，现在录入期初先不按照坏账录入吗，期初应收账款的贷方录入哪个科目不影响损益，结果能试算平衡
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您好， 借：应收账款 贷：其他应付账款 不影响损益还在平衡，就只能是往来科目了，这个其他应付账款用”暂估“这个供应商来管理
2023 04/19 07:48
245325392 
2023 04/19 08:03
老师，录入应收账款期初余额是不能影响损益科目这个理解对吗
廖君老师 
2023 04/19 08:04
您好，是不是公司期初建账啊，我不知道是啥情况下要录 这个，想问清楚，怕误导您了
245325392
2023 04/19 08:05
这个其他应付账款用”暂估“这个供应商来管理
意思是在会计科目中设置这么一个科目吗，如果收回一部分应收账款，怎么做完整分录
廖君老师
2023 04/19 08:06
您好，咱也没有坏账，收回 借：银行 贷：应收 嘛。这次要录 应收 期初是啥个情况啊
245325392
2023 04/19 08:06
就是公司期初建账需要录入期初余额，但是之前一直都是记得流水账，也没建账，现在需要建账，所以前期有一部分应收账款还未收到这么录入期初余额的那个科目的借贷方
245325392
2023 04/19 08:08
我知道期初录入应收款的借方明细余额，但是期初贷方录入那个科目才试算平衡而且不影响损益，这个理解对吗
廖君老师
2023 04/19 08:09
您好，那刚才我跟您说的都不对啊，建账您要拿 手工的科目余额表建账的，所有损益科目不录入，只录 资产 负债 所有者权益 的期初
245325392
2023 04/19 08:12
但是他们一直没有科目余额表，都是自己记的欠款啊，没有一套正规的余额表期末数据，所以现在我需要录入欠款的期初余额，不知道怎么试算平衡那个借贷方科目
廖君老师
2023 04/19 08:20
您好，那现在只有应收账款的，就 录 应收 和其他应付-老板，这钱是老板的，记他头上
245325392
2023 04/19 08:25
意思是应收就是应收客户的，贷方其他应付就是客户应付给老板的，这样录入相应科目期初余额试算平衡
廖君老师
2023 04/19 08:27
您好，是的呢，就这样录，您的情况我懂，我经历过，以前没有账
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