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问题已解决
老师们好，请教一个问题：委托支付确认函这份如何做分录呢？我是受托方会计，因为柳州市合作社账上现在没有多付的704元，所以不懂怎么做会计分录。（委托方已经上账：预付账款-桂林公司704，应付账款-柳州合作社704）请给具体分录，O(∩_∩)O谢谢解答（函有章没法上传，请看图片）
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你好； 这个具体是什么业务的发生的 704元； 才好判断科目的
2023 07/10 11:04
刀刀121 
2023 07/10 11:22
老师我只能截图发了，总是说违规词
meizi老师 
2023 07/10 11:26
多支付的款； 要退吗 ？ 要退的话； 就得考虑挂科目 你现在是做那个公司的； 是做合作社的分录吗
刀刀121
2023 07/10 11:49
不退的哦
meizi老师
2023 07/10 12:04
你不退的； 那你 算是 多收款了。 你这个业务到底是怎么开展的；描述下；我看看 你怎么来处理； 你是做那个公司的分录
刀刀121
2023 07/10 14:23
好的，老师请看截图
meizi老师
2023 07/10 14:25
你好；这个货物到底是那个公司的 ？ 意思是 一个公司买货物； 另外公司代付 ； 后期 在还给其他公司吗
刀刀121
2023 07/10 14:32
是 广西公司买货物；合作社代付
meizi老师
2023 07/10 14:33
你好； 那你广西做 ：借 库存商品 贷其他应付款- 合作社 ； 你 合伙社做 ：借其他应收款- 广西公司贷银行存款
刀刀121
2023 07/10 14:46
合伙社分录贷方这个科目没涉及到呀
meizi老师
2023 07/10 14:46
你好； 合作社代付；你银行没有支付吗
刀刀121
2023 07/10 14:47
是的，只是说以前多支付
meizi老师
2023 07/10 14:49
你好； 多支付的； 那你之前合作社代付的； 也是合作社代付的； 之前合作社怎么挂的
刀刀121
2023 07/10 14:49
太久了查不到，我现在往来明细账上都没见多付这笔
刀刀121
2023 07/10 14:50
合作社与桂林都没往来
meizi老师
2023 07/10 14:51
你好； 那你要去看看；是否要补； 之前 如果合作社支付了。那么就得补代付分录； 不然你就没法做平的
刀刀121
2023 07/10 14:52
如何补呢？现在没涉及到现Jin、银hang科目
meizi老师
2023 07/10 14:54
你好； 合作社那边代付：借 其他应收款- 广西 ；贷 银行存款或者库存现金
刀刀121
2023 07/10 14:55
那我贷方这科目不就少啦，又怎么冲平呢
meizi老师
2023 07/10 14:58
你好； 那说明你们之前做账 就一直不对 ； 你都没有做账； 你 的 库存现金或者银行存款 应该包括这笔金额的
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