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冲销也做了重新做一笔回来跟银行余额对不上是怎么回事
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银行收到款项,而企业尚未收到相关收款通知因而有未达账,造成银行已收,企业未收。
2023 09/06 09:18
妹子 
2023 09/06 09:19
不是，是几个月支付的货款公司不做了要退款回来，也做了冲销重新一笔回来跟余额对不上是怎么回事
朴老师 
2023 09/06 09:27
同学你好之前没有冲减吧
妹子
2023 09/06 09:33
没有，就是等收到之前支付的款退回来在冲销做一笔正确的，主要是全额退款
朴老师
2023 09/06 09:37
同学你好
那就冲减了之前的分录
妹子
2023 09/06 09:41
冲销也要做回来呀，都收到全额退款了，但是做了跟余额对不上
朴老师
2023 09/06 09:58
同学你好
为啥对不上呢
妹子
2023 09/06 10:03
就是这一笔有问题
妹子
2023 09/06 10:09
是这一笔全额退款回来，也做了冲销跟卡里余额对不上
朴老师
2023 09/06 10:21
同学你好
退款的金额对吗
是销项负数的问题吗
妹子
2023 09/06 10:37
负数就是红字表示
妹子
2023 09/06 10:37
这样做不对吗？
朴老师
2023 09/06 10:41
对的
软件上是负数表示
但是要和蓝字金额一致
妹子
2023 09/06 10:46
也一样呀，就是那个手续费没有加进去，那样做进去跟账上的余额对不上
妹子
2023 09/06 10:47
退款那个手续费是不退的不知道为什么这么加进去对不上
朴老师
2023 09/06 10:54
这个手续费需要看是多少
妹子
2023 09/06 14:00
手续费9元呀，上面截图不是有了，就告诉怎么做不就好了还没看清楚那个截图的
朴老师
2023 09/06 14:00
手续费退回来了吗
没退回这个不用红冲
退回来才红冲
妹子
2023 09/06 14:10
一般这种付款出去的手续费是不退款的，只退付款的数像这种要怎么做呢，主要账上卡里余额也多了，不冲销也不行。不做回来也对不上
朴老师
2023 09/06 14:20
你做退回的要扣除9元之后做退回的
妹子
2023 09/06 14:24
我都重新做一笔没有9元的，截图哪里都有，难道方向弄错了而且本来就是那个金额有没有加多
朴老师
2023 09/06 14:28
你原分录负数红冲就可以
9元就不用管
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