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问题已解决
假设期末现金最低余额为4000元，银行借款款点为1000元，贷款年利率6%还本时息，于每季初借入，每季末偿还。
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第一季度初款 借 3000元
2023 09/25 09:49
一休哥哥老师 
2023 09/25 09:57
第7空 16300+1713+3000=18013+3000
第8空 （18013+3000）-15063-(1000+15*2)=4920
第二季度 还1000
一个季度的 利息=1000*0.06/4*2个季度=30
一休哥哥老师
2023 09/25 09:59
第三季度：
空12 4920
空14 22620-5606=17014
第三季度还1000
利息=1000*0.06/4*3个季度=45
期末=5605-1000-45=4561
一休哥哥老师
2023 09/25 10:04
第四季度
再还最后的1000元
空18可动用的现金=19100+4561=23661
空19=8520
空20=8520+2869+4990=16379
23661-16379=7282
还1000元
利息=1000*0.06/4*4个季度=60
期末=23661-16379-1000-60=6222
一休哥哥老师
2023 09/25 10:07
空9 ： 1000
空22： 1000
空10 ： 30
空15： 45
空23： 60
空34：30+45+60=135
空5=4713
空11=4920
空16=5606
空24=6222
空35=6222
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