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2023 10/16 16:40
陶子老师 
2023 10/16 16:45
第一题 1月20日现金数额为2886.05元。该公司存在未及时入账的单据，现金数额应当以实际盘点的数额为准。
陶子老师
2023 10/16 16:48
第二题 该公司1月20日现金日记账的余额应为
2886.05-1000-500+665.22=2051.27元
现金账实不相符。
陶子老师
2023 10/16 16:49
第三题 该公司现金账不真实完整
陶子老师
2023 10/16 16:51
该公司现金管理存在的问题
1.借款单内容不规范，应当注明借款人借款事项。
2.员工借支用于私人事项，原则上不允许。
3.现金的收支未及时入账，未及时对库存现金的账面数与实际数进行盘点核对。
4.未在关键节点，例如月末、年末编制库存现金盘点表，对账实情况进行清查。
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