免费问答

第一题 1月20日现金数额为2886.05元。该公司存在未及时入账的单据，现金数额应当以实际盘点的数额为准。 第二题 该公司1月20日现金日记账的余额应为 2886.05-1000-500+665.22=2051.27元 现金账实不相符。 第三题 该公司现金账不真实完整 该公司现金管理存在的问题 1.借款单内容不规范，应当注明借款人借款事项。 2.员工借支用于私人事项，原则上不允许。 3.现金的收支未及时入账，未及时对库存现金的账面数与实际数进行盘点核对。 4.未在关键节点，例如月末、年末编制库存现金盘点表，对账实情况进行清查。