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老师，财务软件算出来的数量单价余额怎么和手工做的库存表余额不一致呢。 正常是一直对吧，数量一直 金额不一致，为什么呢
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您好，要一致才是正常的，有一个计算错了，我很怀疑财务软件算出来的成本，因为成本计算很复杂的，财务软件用来记账还可以，让他计算成本一般的企业都满足不了的
2023 10/22 12:57
67181291 
2023 10/22 13:23
老师，数字和金额都一致，结果不一致。手工表比自动结转金额要大几千元，这种情况 我把自动结转关了吗，自己手工做表。
廖君老师 
2023 10/22 13:25
您好，我支持您的，我不相信财务软件的成本， 我经历2个公司，系统都无法满足成本计算，我们用手工来，只在总账里录入凭证分录
67181291
2023 10/22 13:34
老师，那么分录数量我还需要填？
廖君老师
2023 10/22 13:35
您好，咱有按数量在核算就填，我们只按金额在总账的核算，比较简单也好调整
67181291
2023 10/22 13:41
哦哦，那我就不填了。只做个数量金额表就好了。谢谢您老师
另外，我还想问您，老师，你说都是金属材料，分类好 还是不分类好
廖君老师
2023 10/22 13:42
亲爱的您好，这么有缘，我们也是卖金属制品的，不要分类，分类的管理在表格好，账上分录了有错还不好调整，账上就是一个总的金额
67181291
2023 10/22 13:53
金属材料就是钢材企业，我现在两个抬头，一个分的，一个不分，那我合在一起了。都不分，他们有的说 不分类税 务 局会说话，我也不知道。是不是只要成本结转按照数量金额式就可以，不需要分类。是这个意思？
廖君老师
2023 10/22 14:06
您好，是的，不需要分，税务也不只看这个金额，查账时需要提供库存明细账的，在自己的表格里有分类，总金额对上就是可以的
67181291
2023 10/22 14:17
就是说你们自己还单独做个库存明细账？ 这个怎么做
廖君老师
2023 10/22 14:17
您好，有啊，就是EXCEL表，出入库的明细账
67181291
2023 10/22 14:19
简单做个电子表格，然后每月按照发票进货 出货分类做个表，最后总金额和账上一致就可以？是这样？
67181291
2023 10/22 14:21
进货发票号 数量 金额登上就可以是吗。你们数量和金额登记一个总额还是明细登记的
廖君老师
2023 10/22 14:27
您好，发票进货 出货分类做个表，最后总金额和账上一致就可以，是的
登记一个总额，库存只核算金额不管数量
67181291
2023 10/22 14:34
特别感谢老师，就是做的明细表，我按照分类，登记个金额就可以是吧。和账上对上就行
廖君老师
2023 10/22 14:41
您好，是的呢，这样符合要求的，我现在公司税务检查过2遍
67181291
2023 10/22 14:47
终于搞明白了，太谢谢老师了。
老师我还有个问题问你，以后我怎么找你呢。
另外我新接手一个钢贸公司，前面会计库存少登记了吨数，金额对的。最后库存数量余额和实际库存数量余额不一致。比实际库存少了数量和金额，我怎么调整呢。
另外我9月做了一个月账。分类的。下个月我给它合一起。
廖君老师
2023 10/22 14:56
亲爱的您好，我们也是在工作中不断试错的经验，一开始想法都是很好的，要核算在财务账套里明明白白，具体到每个二级科目，然后有时没有人配合或其他原因，对不上就不好调整了，全裹在一个科目里，我们的表格自己好调整，反正金额对就行。
亲爱的朋友，问答区@小天老师 就可以找到我哦
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