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问题已解决
老师，我的账现在是这个样子的，就是，嗯，从2023年之前的账，他们都没有做过，银行的实际流水都是。在开票的时候，直接借银行存款，贷主营业务收入，然后应交税费，应交增值税，嗯，直接出的话，也是从银行出，就相当于他们。就是这样做的，那个银行流水和实际的银行流水是不符的，然后他们现在还有跟法人和其他人的一些借款，嗯，都在那之前的里面呢。然后我现在是需要怎么做，才能把这个银行账给对清楚 从今年我接上开始，我从1月1号，嗯，直接对上了银行实际流水的余额，然后。都是按实际做的，但是之前的又没有对上，所以现在法人借款从账上直接看不出来，有什么办法能调整这个账吗？
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你好，先把银行和现金对上，是在对不上的调整到利润分配里
2023 10/25 10:58
84784982 
2023 10/25 11:07
怎么对 银行
暖暖老师 
2023 10/25 11:08
看流水和发票进行核对
84784982
2023 10/25 11:09
2019-2022的银行实际账都没做，也不是特别多 他做账自己造了一银行账，开票直接借:银行存款贷:主营业务收入 税 社保工资啥的也是 走的银行
84784982
2023 10/25 11:10
但是和实际银行账一下也对不上 咋调 2023年年初我调到和实际银行一模一样了
暖暖老师
2023 10/25 11:10
你肯定的调整过来跟实际一样
84784982
2023 10/25 11:20
我不知道该怎么下手 从哪里开始对
暖暖老师
2023 10/25 11:21
一年年的对银行，这个东西挨着找
84784982
2023 10/25 11:24
我知道，具体怎么弄 分录怎么做，怎么调呢老师
暖暖老师
2023 10/25 11:25
你看付款内容做分录具体的
84784982
2023 10/25 11:30
银行收款都是因为开票 支的话，就是乱七八糟 我想的是，如果整个银行要对上，那是不是所有之前做的有关于银行的收支都需要红冲 重做啊 还是直接挂科目
暖暖老师
2023 10/25 11:34
费用的直接做，往来挂科目
84784982
2023 10/25 11:49
还是没懂 咱举例子说吧
原来账借:银行
贷:主营业务收入
怎么调
费用的:借:管理费用
贷:银行存款
怎么调
暖暖老师
2023 10/25 11:59
银行真的去了不调整银行存款
调整收入和管理费用
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