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企业账对不上怎么办 总账与明细账 调到一模一样了 我应该从哪一方面下手 一一对清楚 以前的账核对不清楚 总账明细账都一模一样了 但最后的余额对不上
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总账和明细账怎么能是一模一样的，这个总账是对明细账本月合计啊，他没有明细，你怎么核对，你看你有科目余额表吗。
2023 11/17 14:50
郭老师 
2023 11/17 14:50
看下科目，余额表和你的明细账是一样的。
84785003 
2023 11/17 14:53
根据以前的记账方法他这里面借支是没有登记在总账里面的 我们没有那么多表， 就一个总流水跟各银行的分项流水 7.8.9月流水都对不上
郭老师
2023 11/17 14:53
你们做的是流水，那好办了，一库存现金找你出纳银行存款，看他的对账单。
84785003
2023 11/17 14:57
我们就是现金%2b**%2b支付宝%2b建行%2b工行%2b农行%2b汉口%2b淘宝%2bPOS机%2b借支%2b对公=流水余额 就是这个总流水对不上 各个分项余额跟银行的都对的上 我是刚接手出纳岗位 觉得这个总流水记账方法应该是有问题的
郭老师
2023 11/17 14:57
那你就核对一下的现金，找出纳
支付宝，建行工行、农行汉口淘宝POS机对公账，这些都是有流水的
84785003
2023 11/17 14:59
这些我都核对了 没问题 账单都打出来了
郭老师
2023 11/17 15:00
你好，你说的是你的明细账里面没有问题吗
84785003
2023 11/17 15:12
是的 明细账没问题
郭老师
2023 11/17 15:12
那你直接修改你的总账就可以的，你直接你每个月明细账下面的本月合计填写到总账里面去。
84785003
2023 11/17 15:19
你的意思是作假 在总账里面添加几笔 那老板看出来不好吧 财务根据总账做账的
郭老师
2023 11/17 15:23
那你就返回去修改。
84785003
2023 11/17 15:24
总账就是这样的 各个银行每天的流水
郭老师
2023 11/17 15:27
这个也不是总账，你知道正规的总账是怎么做吗？是本月合计，然后写上借方贷方发生额。
84785003
2023 11/17 15:45
哎呀怎么把他对上才是真的 他们做账都是这样做的
郭老师
2023 11/17 15:47
看一下你这个不就是明细吗？你这个明细和你核对出来的那个明细找差异
不对的修改下就行了
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