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老师，请问资产负债表里面的应收账款余额是等于科目余额表上面的那个期末余额吗，应收账款明细账借方科目余额和贷方的余额怎么查呀
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这两个不一样的，这个资产负债表里面是重分类之后的是应收账款借方明细，加上预收账款借方明细。
2023 12/06 17:51
m522090566 
2023 12/06 17:54
应收账款11月余额是1 预收11月余额0 还账准备11月额是0 填入资产负债表的应收账款应该不是1吧
m522090566
2023 12/06 17:54
应收账款借方明细可以在哪里查询呀
郭老师 
2023 12/06 17:59
你好，还账准备11月240是什么意思
科目余额表明细账都能查
m522090566
2023 12/06 18:05
是月末的最后那笔余额吗
m522090566
2023 12/06 18:06
是坏账只有应收款有产生业务的
郭老师
2023 12/06 18:06
对的，是的，是这么做的
m522090566
2023 12/06 18:09
但是我用了公式套出来不是月末的最后一笔数耶
郭老师
2023 12/06 18:10
那你的公式是不是有问题
m522090566
2023 12/06 18:30
JY是借方的期末余额么（应收账款用的是这个），Y是期末余额，算出来比明细账上的月末余额还高
郭老师
2023 12/06 18:33
你截图你的余额看一下的
m522090566
2023 12/06 19:11
是这样的老师
m522090566
2023 12/06 19:12
老师图片上传不了
郭老师
2023 12/06 19:13
你这个不对，应该是应收账款借方明细加预收借方明细
m522090566
2023 12/06 19:36
但是还有差额，没有等于的
郭老师
2023 12/06 19:45
科目余额表
明细
我算下
m522090566
2023 12/07 08:35
好的，老师，图片好像上传不上来
郭老师
2023 12/07 08:37
你说一下应收账款在借方明细的，比如ABC分别是多少？
m522090566
2023 12/07 09:33
这个是应收账款的
郭老师
2023 12/07 09:34
这个是明细账吗？就这一个。
m522090566
2023 12/07 10:25
是的，老师，是公式问题吗 但是我看着是按公式设置的没问题呀，为啥引出来的数不一样的，这样子的情况资产负债表的应收账款应该填的是59219903.75
郭老师
2023 12/07 10:29
意思，你这个问一下软件售后吧。
郭老师
2023 12/07 10:29
不好意思，你问下软件售后吧，不太清楚。
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