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问题已解决
如果ab两种证券的相关系数等于1a的标准差为18%，b的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于多少？这题是不是把这两个标准差加起来再除以2的意思？
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不是的组合的标准差有个公式的忘记了吗？
03/24 14:28
王晓晓老师 
03/24 14:29
组合的标准差=[(标准差1*权重1)²+(标准差2*权重2)²+2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方
m571572788 
03/24 15:00
好的 我忘记了 我再记记 谢谢老师
王晓晓老师
03/24 15:01
不客气的，加油加油，麻烦及时评价
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