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问题已解决
对方公司委托我公司代收款，然后又代支付给个人和公司借款，但是现在对方公司又不给出具付款委托书了（银行流水对方公司转账进来备注委托付款），这种情况我们应该怎么做账 转进来的款项我们后期会回款到对方账户
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需要委托付款证明，这样才能和我们委托付款的业务对上，不然现金流对不上有风险。
04/08 16:19
玲老师 
04/08 16:19
建议你让对方出具一个委托付款证明或者咱不给他代付款就这样。
84785027 
04/08 16:28
之前对方公司说是可以出具委托代付款协议，我们这边已经代付款出去了 然后现在对方公司说会涉及到他们的股利分红，不愿意出具付款协议了，让我们后期又把这笔款项还到对方公司账户
玲老师
04/08 16:29
现在咱不是钱已经付出去了吗？他要不出委托，就让把这个钱原路退回来。
84785027
04/08 16:36
就是我们代付出去的钱原路退回是吗？
84785027
04/08 16:37
然后我们在退回到对方公司吗？老板这边让我挂往来
玲老师
04/08 16:38
对的，原路把这个钱退回给我们。
84785027
04/08 16:47
我们代收的也是要退回是吗？我们这边怎么做账务处理呢？
玲老师
04/08 16:48
代收的也退回去做收款时相反的分录原路退回。
84785027
04/08 16:56
除了退回，可以做成借款吗？
玲老师
04/08 16:57
也可以的，但是也需要补借款合同，双方要配合。
84785027
04/08 17:08
您看是这个情况
玲老师
04/08 17:11
行啊，有委托付款协议就行，这样和现金流能对上。
84785027
04/08 17:14
但是现在对方不出这个协议给我们了
玲老师
04/08 17:17
后面咱们待付款，那不是这个金额，也不是这个业务，那没有咱就把付出的钱原路收回来就行。
84785027
04/08 17:24
不太理解 老师
玲老师
04/08 17:24
就是后面这个业务他没有出委托，那你就把钱原路退回就行。
玲老师
04/08 17:24
这个咱俩前面不已经说好了吗？
玲老师
04/08 17:25
你发来这个委托不是以前的吗？后边业务不是没有委托吗？
84785027
04/08 17:34
就是我们收到的100万，现在我们补借款合同
玲老师
04/08 17:35
如果你按借款处理就补借款合同。
84785027
04/08 17:37
但是现在我们老板的要求就是让我们挂往来账
玲老师
04/08 17:38
那你现在想按哪个处理呀按借款还是按委托
84785027
04/08 17:42
付出去的也是补借款合同哈
玲老师
04/08 17:43
你要当借款来处理就是要借款合同。
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