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问题已解决
现在很严重的问题是 我系统里面关于潽森的数据多了 54263元的账目 ,这54263元是潽森之前欠工涂部的货款， 现在工涂部就用这个货款来投资 ,从我现在的思路来看的话就是我系统了只做了潽森的应收账款， 但是这笔账没有平掉 所以就多了 , 我哪一个环节出错了呢 老师？
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您好，潽森您要把往来科目做一个，又有应收，还有应付，对账不好核对 的，账没错的，把2科目调整成一个科目就对了
04/20 14:27
84784992 
04/20 14:33
就个问题是吧？
廖君老师 
04/20 14:42
您好，是的，您把2个科目余额调成一个科目
84784992
04/20 14:53
老师，你帮我看看这个
廖君老师
04/20 14:55
您好，能看具体分录么，截图看是对的，**和银行是2笔款，有2个实收资本
84784992
04/20 15:07
麻烦老师看看
廖君老师
04/20 15:09
您好，左右金额不一样，右边的表格是从哪里取的数呀
84784992
04/20 15:14
右边的表格是我的手工账 老师
廖君老师
04/20 15:15
哦哦，那就是财务账套和手工账不一样了，哪个账的银行余额和银行对账单一致呢
84784992
04/20 15:20
我上面这个40000的vx转账，就是现金是吗
廖君老师
04/20 15:21
您好，是 的，我们账面上有现金科目吗
84784992
04/20 15:22
老师，你看看我这里是不是重复了呢
84784992
04/20 15:24
他们两个一共投资370000元 其中 银行转账 分别是150000/180000 vx 转账 两个20000
廖君老师
04/20 15:24
您好，确实呢，上面写的**40000，但下面建行明细账里也有40000
84784992
04/20 15:30
那我是不是 4万做建行现金 37万做实收资本？？ 但是我的理解 两个都是实收资本呀？？？
廖君老师
04/20 15:31
您好，不对，**收款不是建行收到的，不能做在建行的科目里，我们有没有现金这个科目
84784992
04/20 15:43
我这里有一个现金 但是我做的两个投资人的现金 ， 应该做在出纳吧？？
84784992
04/20 15:47
这两个是投资人 我是不是应该把这个现金做在出纳里面 ？ 我图二这个地方就错了 借方应该是出纳
廖君老师
04/20 15:50
您好，咱这个科目这么多，现金还区分到人，这个账太复杂了
84784992
04/20 15:55
新手上线，想看着仔细一点，老师，我前面说的对吗？或者有啥办法简单化，一看就明白吗
廖君老师
04/20 15:56
朋友您好，科目太复杂，对老财务都绕，现金不用下设科目的，这些钱都在公司，哪有王强的事儿嘛
84784992
04/20 16:15
那我是不是有系统账就不用单独再搞手工账了呀
廖君老师
04/20 16:23
是的呀，手工账太复杂了，财务系统好，不用那么辛苦了
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