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方差能度量，标准差为什么不能 它能度量系统和非系统，只写一个就是错吗
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只写一个是错的，一定是系统风险和非系统风险。
04/23 17:23
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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
1358 -
多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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相关系数衡量非系统风险
贝塔系数衡量系统风险
方差和标准差衡量总风险
对不对？
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单位期望报酬率所包含风险”的度量指标是指()。
434
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能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？
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