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为什么说市场组合的贝塔系数就直接说是1
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β系数反映了相对于市场组合风险而言，特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险，因此市场组合的β系数为1。
05/07 21:27
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贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场组合风险，对吗？
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为什么证券资产组合的贝塔系数恒等于1呢？
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老师好，如果题目中没有具体说是贝塔资产还是贝塔权益，只说了贝塔系数为1.32 那么怎么区分这个贝塔系数是贝塔资产还是贝塔权益呢？
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