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问题已解决
老师，这个建账时，上期4月份的数据，我发现银行存款，应收账款借方都是有数的，外账没有数据，然后我重新建账要把实际数据录入进去把
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你好，你需要在这个月补账务处理
06/17 11:31
84784982 
06/17 11:33
但是增加银行存款和应该收款后，导致资产增加了2295698.15，就导致不平，然后不平我怎么调
郭老师 
06/17 11:34
你好，不能直接增加7初2，你需要把之前的业务补进来。他之前没有做账务处理不是。
84784982
06/17 11:35
我建账时还按原来上期期末数据录入吗，不直接改变吗
郭老师
06/17 11:38
是的，不可以修改的，你前后需要衔接的。
84784982
06/17 11:49
然后5月做账的时候直接在凭证上做上去
郭老师
06/17 11:50
你好，不可以的，你反结账修改可以。
84784982
06/17 12:06
我们这个是从代账公司接过来的账，代账公司做到4月份，我5月在我的财务系统建账接下去做的，我没办法去之前的反结账啊
郭老师
06/17 12:10
那就把之前的补上就可以了。对方做的不对的，你补上之前的人家的，你不要调整，你不要动他的。
84784982
06/17 13:43
老师，你的意思是我可以直接在建账时，录入期初数就把银行存款和应该账款的实际数填上去，原来他们的其他数额我不动它，可以这样吧？这个时个体户查账征收的
郭老师
06/17 13:44
不是
我的意思是，接着之前的来之前的人家怎么写的，你怎么录入。
然后他少做的这一部分，你做账务处理，补进来。
84784982
06/17 13:48
就是做凭证补进去是吧
郭老师
06/17 13:51
对的，是这个意思的。
84784982
06/17 13:53
银行存款4月止的数据是43万多，我该怎么做凭证？借：银行存款，我贷啥，
郭老师
06/17 13:55
这些都是什么业务的？之前做没做收入，做了收入的话挂了应收账款吗？
84784982
06/17 13:58
代账公司之前就是把应收账款还没收的钱全部做现金收了
郭老师
06/17 13:59
你的现金也不对是吧？如果是的话借银行存款贷库存现金。
84784982
06/17 14:07
问题库存现金只有10万多，不够贷，银行存款得增加40多万
郭老师
06/17 14:18
现金又支付出去了吗？支付了什么业务？实际业务是用现金支付的吗？去查一下的。
84784982
06/17 14:20
现金支付那些税款什么得，都做现金付，实际应该时银行存款付
郭老师
06/17 14:21
税款不会是现金支付。
郭老师
06/17 14:21
你去查一下，是不是公户支付的税款。税务局大厅那边从来不会收现金。
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