免费问答

在金蝶K3系统中，使用资金下拨单并每月计算利息的流程可以概括如下： 一、资金下拨单的操作流程 前置条件： 确保资金组织以及成员单位出纳管理系统已经启用。 维护母子账户组，并确保其状态为“可用”。 确保须下拨资金的母账户当前可用余额大于下拨总金额。 操作步骤： 进入金蝶K3系统，导航至【资金云】→【资金调度】→【资金调度】→【下拨处理】。 创建下拨处理单，点击列表界面的“新增”按钮，或选中历史已上划的申请记录点击“新增”下的<复制>按钮，进入下拨处理单新增界面。 填写母账户资金组织、划拨资金的母账户信息。支持同一个母账户的多个子账户批量发起资金下拨，但子账户的支付渠道以及是否关联内部户需保持一致。 可通过点击子账户及子账户内部账号右侧的余额链接，查看各个子账户及其内部户当前的余额情况，并决策本次可下拨金额。 根据需要，可关联内部金融，并在内部金融的【内部账户管理】中将内部户关联到具体的子账户。 提交并审核资金下拨单。审核成功后，资金将从成员单位的银行账户下拨到资金组织的母账户。 二、每月计算利息的操作流程 前置条件： 资金组织以及成员单位出纳管理系统已经启用。 操作步骤： 进入金蝶K3系统，导航至【财务会计】→【资金管理】→【日常处理】→【利息计算】。 调出利息计算的向导，选择相应的计息对象，并录入起始日期和终止日期。 系统将自动进行内部活期利息计算，并产生内部利息单。 查询并确认内部利息单后，提交审核。 注意事项： 确保在资金下拨和利息计算过程中，所有字段的填写准确无误，避免影响资金的正确流动和利息的准确计算。 定期对资金下拨单和利息计算单进行复查和核对，确保数据的准确性和一致性。 如遇问题或异常情况，及时联系系统管理员或金蝶K3的客服支持。