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现金流量表的数据填写是包含银行存款的金额的。 现金流量表中的“现金”概念，通常包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物。 银行存款只要符合“可以随时用于支付”这一条件，就应当纳入现金流量表的统计范围。 例如，企业从银行存款账户中支取资金用于购买原材料，这一资金流出应在现金流量表的“经营活动现金流出”中体现。又如，企业将销售商品收到的款项存入银行，这一资金流入应在现金流量表的“经营活动现金流入”中反映。