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问题已解决
好比客户给我们钱，让我们自己代购买的东西，销售把这个东西代买回来了，写了报销单让我们报销，做帐应该怎么做呢，客户给我们钱的时候，我们做的是借：预收帐款4000 贷：检测费用4000
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你好，应当按照其他应收款处理，销售报销也按照其他应付款冲销 或者预收冲销
买的东西需要单独存放，之后交给对方
10/19 16:23
84784999 
10/19 16:28
之前这一笔是收款，现在报销后，怎么做帐
高辉老师 
10/19 16:30
公司没有从中间赚利润，是平进平出么？
84784999
10/19 16:30
是的，平进平出
高辉老师
10/19 16:32
收到款
借：银行存款 8040
贷：预收账款/其他应付款 8040
购买报销
借：预收账款/其他应付款 8040
银行存款 8040
公司不确认费用 库存等
84784999
10/19 16:43
原来预收货款，反向的贷方是不是预付货款
高辉老师
10/19 16:46
预收的一个借方，一个贷方，这样科目余额才会是0
做两个科目，两个科目都会有余额，不能销账的
84784999
10/19 17:29
预收懂了，但从备用金里报销给这个销售，怎么冲帐？就是好比那个，你那个预预收账款，原来在借方，现在我在贷方。但是我这个，我这个钱是备用金，通过我的。备用金嘛，备用金我要通拿，我的备用金付给他了，因为公司直接转的钱给我，我才报销，我才通过备用金付给他的。这个怎么体现出来了？
高辉老师
10/19 17:36
收到款
借：银行存款 8040
贷：预收账款 8040
购买报销
借：预收账款 8040
备用金 8040
可以这样，随后让公司银行收到的款，支付出来，给你补备用金
84784999
10/19 19:15
那我收到钱后，借：预收帐款8000
借：检测费用8000
购买报销 借：其他应付款/备用金8000 贷：预收帐款8000
是这样做吗？
高辉老师
10/19 19:47
不是这样做的
不确认检测费用的，一般也没有检测费用科目
高辉老师
10/19 19:48
要按照上面说的做分录
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