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老师，公司购买了车险，第一天打款打入对方分公司，但是第二天对方母公司退款给我们，现在这两笔流水我应该怎么做账
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你好，这个是什么原因要退
11/08 17:00
m94966168 
11/08 17:02
具体原因不清楚，现在只是看到了流水
宋生老师 
11/08 17:03
你好，你可以借预付账款，贷，银行存款，然后退回的时候做相反的凭证。
m94966168
11/08 17:05
但是收款账户子公司退款账户是母公司，我需要写二级科目，这样不能平账了
宋生老师
11/08 17:06
你好，这个让对方写个情况说明，然后对冲就行。
m94966168
11/08 17:08
对冲要怎么做呢
宋生老师
11/08 17:10
你好，你支付的时候借其他应收款A，贷银行存款，然后退回来的时候，借银行存款贷，其他应付款b。
然后再借其他应付款B，贷其他应收款A。
m94966168
11/08 17:13
好的，谢谢
宋生老师
11/08 17:16
你好，不用客气的了。
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