免费问答

现金盘点表的截止日 现金盘点表的截止日通常是指盘点操作实际进行的那一天，不一定是月度的最后一日。可以根据企业内部管理需要或审计要求在任何日期进行盘点。 报表日现金应有余额 报表日现金应有余额指的是账面余额。这个余额是根据企业的现金日记账等会计记录计算得出的，在进行现金盘点时，需要将这个账面余额与实际盘点的库存现金余额进行核对。 监盘日未记账收入（支出） 监盘日未记账收入（支出）是指监盘当天未记账的收入（支出）。它主要用于调整盘点当日的实际现金余额，使其与账面余额能够准确核对。例如，在监盘当天可能有现金收款但还没来得及记账，这部分就属于监盘日未记账收入。