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老师您好!我们用的是金蝶云专业版,我们在9月份五金配件入库发票的金额中多录了2000元,该五金配件在9月份当月也领用出库了,现在发现了这个问题,应该咋样处理?!谢谢!!
Fenny老师
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提问时间:11/18 19:47
#财务软件#
同学你好 你是账多入了吗,直接红字冲回来就可以了。
阅读 141
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一般纳税人公司,当月取得进项发票,没有开具销项发票,做账用待抵扣进项税额还是用待认证进项税额两者有什么不同
家权老师
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提问时间:11/18 10:14
#财务软件#
待抵扣进项,就是已经认证了,当月没有抵扣的,那个是原来房产的进项分2年抵扣,现在停止使用这个科目了
阅读 133
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工资3500一个月,一个星期休一天半,一个月上多少天班,一天是多少钱
MI 娟娟老师
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提问时间:11/17 21:39
#财务软件#
你们公司是按什么标准算的?21.75天还是30天?
阅读 343
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柠檬云软件的备份和恢复,如何操作
陈珊老师
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提问时间:11/17 21:08
#财务软件#
同学您好,打开并登录柠檬云财务软件,点击主菜单“设置”中的“备份恢复”选择备份形式进行备份 备份之后,点击下载,可以把数据包下载到本地保存。点击“上传本地备份”,可以把之前保存的数据包上传到系统,进行恢复。
阅读 332
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柠檬云软件如何对账和记账呢
刘艳红老师
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提问时间:11/17 19:32
#财务软件#
以下是对柠檬云软件对账和记账的详细介绍: 对账功能 一键报税:柠檬云软件支持一键报税功能,用户可以通过该功能快速完成税务申报,提高报税效率。 发票自动生成凭证:软件能够自动将发票信息生成会计凭证,减少了手动录入的繁琐过程,提高了对账的准确性和效率。 资金流水一键生成凭证:除了发票外,软件还能根据银行的资金流水自动生成会计凭证,进一步简化了对账流程。 实时同步银行流水:柠檬云软件可以实时同步银行的流水信息,确保账务数据的及时性和准确性。 智能关联进销存:软件能够智能地将财务数据与进销存系统关联起来,实现数据的无缝对接,提高了对账的效率。 自动计提资产折旧:对于固定资产的管理,软件提供了自动计提折旧的功能,简化了资产管理的对账过程。 记账功能 快速建账:柠檬云软件支持快速建账功能,用户可以在1分钟内完成账套的建立,操作简便,上手快。 多端同步记账:软件支持电脑、APP、小程序等多种终端同步记账,用户可以随时随地进行账务处理。 强大报表管理:软件能够自动生成账簿及报表,并提供一键打印及导出功能,方便用户进行财务管理和分析。 财务数据分析:通过强大的报表管理功能,用户可以对财务数据进行深入分析,为决策提供有力支持。 数据安全:柠檬云软件严格管控数据安全,拥有8年稳定运行无事故的良好记录,保障用户数据的安全。
阅读 377
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畅捷通好会计精英版如何对账,按钮在哪
刘艳红老师
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提问时间:11/17 19:31
#财务软件#
登录系统:打开畅捷通好会计精英版软件,输入正确的用户名和密码进行登录。 导航到对账模块:在软件的主界面上,找到并点击“财务管理”或类似的菜单项。在展开的菜单中,寻找并选择“对账”功能。具体路径可能因软件版本不同而略有差异,但通常可以在“财务管理”或“账务处理”等相关模块下找到对账功能。 选择对账类型:进入对账界面后,根据需要选择对账的类型。例如,可以选择“银行对账”、“客户对账”、“供应商对账”等。 加载数据:在选择对账类型后,系统会要求你加载相关的数据。这通常包括从银行获取的对账单数据、企业内部的财务数据等。确保所有数据都已正确导入系统。 开始对账:加载数据后,点击“开始对账”或类似的按钮来启动对账过程。系统会自动将银行对账单与企业账簿中的交易进行匹配,并显示出未匹配的交易记录。 调整和确认:对于未匹配的交易记录,你需要仔细核对并找出原因。可能是由于录入错误、遗漏或其他原因导致的。根据情况进行调整,并确保所有交易都已正确匹配。完成调整后,点击“确认”或类似的按钮来保存对账结果。 生成对账报告:对账完成后,你可以生成对账报告以供进一步分析和存档。在对账界面上,通常会有“生成报告”或类似的按钮供你选择。
阅读 360
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老师,想要咨询一下,我公司是会员制的酒店,先预收客户房费,在我们公司是小规模纳税人时,有一客户说要消费,然后前台开出了消费单,根据消费单我这边已经确认了收入,后面我们公司升为一般纳税人,又说客户不消费了,需要把这笔账充回去,现在我就不知道这个账该怎么做呢?分录应该怎么写呢?(之前的分录是借预收账款,贷主营业务收入,及税款)
廖君老师
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提问时间:11/16 21:29
#财务软件#
您好,客户也没有开票,当时我们确认的未开票收入,现在去税务大厅更正申报小规模的增值税申报表(带好客户取消单子但我们已确认收入交税的资料),账上最好是反结账到当月,因为我们从小规模变成一般人,税率都变了,这样以后月申报时才能账表一致
阅读 191
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老师你好u盾没有反应,是因为没电了吗
郭老师
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提问时间:11/16 15:51
#财务软件#
不需要电 你换一个插口试一下
阅读 200
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固定资产选择类别名称时,不知道资产名称xxx,属于哪个类别名称,可以选择类别名称里年限最小的吗?合法吗?
小锁老师
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提问时间:11/15 23:29
#财务软件#
您好,这个的话 是可以选择 别名称里年限最小的 没事
阅读 440
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畅捷通好会计的固定资产界面怎么输入期初的固定资产?
朴老师
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提问时间:11/15 21:22
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 411
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老师怎么把金蝶帐套导入快账呀
朴老师
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提问时间:11/15 17:37
#财务软件#
这个你得问咱们快账客服 答疑老师都没有使用权限 没操作过
阅读 391
收藏 2
这种报销单公司名称是写销售方的名称还是购买方的名称,自己垫付的钱
Fenny老师
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提问时间:11/15 15:25
#财务软件#
同学你好 报销单填写是写自己公司名称。
阅读 251
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老师,用友U8记账凭打印证怎么取消正反打印?今天突然打印变成了正反打印了,想和以前一样只打印一面的A4纸
宋生老师
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提问时间:11/15 14:38
#财务软件#
你好,这个是在打印机上选择的,不是软件的问题,是打印机的设置问题。
阅读 406
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前期已经设置固定资产卡片,后期又购入一批相同的固定资产,怎么添加?同样都是联想电脑,不能放在一起吗?
郭老师
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提问时间:11/15 12:05
#财务软件#
不能 分开分别录入 一台一个卡片
阅读 419
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入库几车油求平均单价,出库时按哪个单价出库,期未余额按哪个单价出库
小愛老师
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提问时间:11/15 10:37
#财务软件#
您好,入库几车油平均单价=入库金额合计/入库数量合计。出库时看按什么方法:比如先进先出、加权移动平均等单价不太一样,期进而影响期未库存的单价
阅读 228
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金蝶软件如果有固定资产入账在金蝶系统图和进行录入关联
郭老师
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提问时间:11/15 09:02
#财务软件#
你好,你启用了固定资产卡片。
阅读 236
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老师你好,我们公司现在用的柠檬云软件,老会计让做银行流水,是直接做凭证还是银行明细直接做?
朴老师
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提问时间:11/15 07:56
#财务软件#
可以直接根据银行明细做凭证来记录银行流水。
阅读 223
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用友U8系统:选择凭证:收款凭证、付款凭证、转账凭证,现金转银行,借银行存款10,贷库存现金10,银行转现金,借库存现金10,贷银行存款10,为什么指填在付款凭证里面,是填哪个分录?
小锁老师
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提问时间:11/14 22:35
#财务软件#
您好,这个的话,因为涉及到银行存款,库存现金和银行存款之间,也是选择付款凭证的,这个
阅读 436
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用友U8外币设置如果为美元0.66元的话,2017.1.3外币美元0.66元记账(未收付),2017.1.31外币美元0.56元的话,怎么外币设置和做借贷(也没有收付),到了2017.2.6收到钱的话,外币美元0.68元,怎么做借贷和外币设置
朴老师
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提问时间:11/14 22:09
#财务软件#
外币设置 - 在用友U8“基础设置”-“财务”-“外币设置”里添加美元,设置基本信息。2017.1.3设记账汇率0.66,2017.1.31设调整汇率0.56。 2017.1.3未收付记账(假设应收账款业务) - 借:应收账款(外币金额×0.66) 贷:主营业务收入等(同借方金额) 2017.1.31汇率变动未收付处理 - 计算期末汇率调整额(按前后汇率算出人民币余额差),如为负数。 - 分录:借:财务费用 - 汇兑损益(调整额绝对值) 贷:应收账款(外币账户,调整额绝对值) 2017.2.6收到钱处理 - 按当日汇率0.68换算收到人民币金额。 - 分录:借:银行存款 - 美元户(外币金额×0.68) 贷:应收账款(外币金额×0.66) 财务费用 - 汇兑损益(差额)
阅读 449
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用友T3 如果2017年9月已结账,还需要重新建立做10月的吗?还是在哪里做账
小云老师
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提问时间:11/14 20:01
#财务软件#
你好,只是结账不是注销账套的话是直接继续做就可以的,不用另外新建账套
阅读 427
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如果在用友T3系统的固定资产增加,在批量制单中是借固定资产,贷应收账款,到时收到款项时,就要在总账的填制凭证中,借应收账款,贷银行存款吗?
朴老师
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提问时间:11/14 19:11
#财务软件#
如果固定资产增加时凭证是借固定资产、贷应收账款,收到款项时在总账填制凭证应是借银行存款、贷应收账款。
阅读 417
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收到的卖废品款项 转做 24.09月备用金 (INTCO英科2024-09-05日异常单,因我公司设计把客户的包材尺寸设计错误,我们与供应商(续富+金太阳)各承担一半。拿回来的废品就卖掉。)供应商开了发票,销售项未开发票 怎么做会计处理
朴老师
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提问时间:11/14 16:57
#财务软件#
借:库存现金(或银行存款) 贷:其他应付款 - 备用金 关于承担设计错误的费用分摊 借:营业外支出 - 设计失误损失 贷:应付账款(或其他相关负债科目,如果还没支付给客户补偿) 供应商开了发票(假设是与承担损失相关的发票) 借:营业外支出 - 设计失误损失(发票金额的一半,具体根据实际业务判断) 贷:应付账款 - 供应商(发票金额的一半)
阅读 241
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金蝶KIS云专业版如何备份?
家权老师
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提问时间:11/14 16:39
#财务软件#
你好,直接联系你购买软件的客服,他们会提供技术支持
阅读 238
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因台风影响造成房尾破损,维修费怎么记入
暖暖老师
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提问时间:11/14 16:04
#财务软件#
借营业外支出贷银行存款
阅读 224
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用友U8 填完固定资产和原始录入,不用填记账凭证吗?只要期初对账吗?每次资产增加和资产减少后,下月计提折旧处理(关于资产增加),当月资产减少,当月还要计提折旧吗?如果资产增加和资产减少计提完后,生成凭证,借管理费用,贷累计折旧,还需要在总账界面做一个凭证吗?怎么做
朴老师
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提问时间:11/14 15:07
#财务软件#
固定资产原始录入与记账凭证 原始卡片录入:当期录入的原始卡片相当于总账系统当期的期初余额,系统中不会对该原始卡片自动进行制单处理。但如果以前月份总账固定资产对账是平的,本月因业务需要增加了固定资产原始卡片,账务需要进行相应调整,则可以手工在总账中填制一张凭证以确保总账固定资产平衡. 新增资产:录入新增固定资产卡片后,没有计提折旧时是可以自动生成凭证的,如借:固定资产 贷:银行存款等相关科目. 期初对账 在完成固定资产原始录入等初始化操作后,需要进行期初对账,以检查固定资产模块与总账模块中固定资产原值、累计折旧等数据是否一致,保证数据的准确性和账套的初始平衡. 资产增加与折旧计提 通常情况下,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧. 但用友U8系统也提供了灵活的设置选项,如果企业有特殊要求,在新增资产时可在折旧设置选项中勾选“当月计提折旧”,则当月会自动计算折旧费用. 资产减少与折旧计提 当月减少的固定资产,当月仍需计提折旧. 生成折旧凭证后是否需在总账界面再做凭证 一般情况下,在用友U8中资产增加或减少计提折旧后生成的凭证,如借:管理费用 贷:累计折旧,会自动传递到总账,无需在总账界面再重复做相同的凭证. 特殊情况,如资产减少时,若产生了净收益或净损失,清理净损益的处理需要在总账制单,分录为产生净收益时:借:固定资产清理 贷:营业外收入;产生净损失时:借:营业外支出 借:资产处置损益(因自然灾害等非正常原因造成利得或损失) 贷:固定资产清理(因生产经营期间正常的处置造成利得或损失).
阅读 419
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老师找了一家小规模纳税人之前没有帐,怎么期初建立数据
小菲老师
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提问时间:11/14 13:44
#财务软件#
同学,你好 那有申报过吗?
阅读 224
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23.07月尾款 在24.03月老板邮件同意支付15.000.000,取消罚款, 怎么处理和写分录
刘艳红老师
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提问时间:11/14 10:25
#财务软件#
您好, 借:应付账款 贷:银行存款
阅读 238
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老师你好我之前没有用财务用友编织财务报表,只是做账,然后我这边需要把1月到10月的报表设置公式怎么设置公式,而且往来账资产发生在贷方,往来负债发生在借方的,我怎么设置公式
郭老师
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提问时间:11/14 08:06
#财务软件#
你好,那你现在用软件还是不用软件,如果用软件的话,财务报表它是自动出来的。
阅读 237
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老师您好!,我们用的是金蝶云专业版,有这样一个问题:我们存货计价采用月末一次加权平均法,但是我在月中对其中一张A材料的采购发票做了外购入库核算并且还生成了记账凭证,后续这种A材料还会在本月继续发生采购入库并且价格较之前会有所变动,那么在存货采用月末一次加权平均计价背景下,上述那张月中已经生成了记账凭证的采购发票还能不能再次加入到月底的外购入库核算了??!!谢谢!!
廖君老师
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提问时间:11/14 02:03
#财务软件#
您好,会参与月末一次加权平均的核算,这也是本月的单据嘛
阅读 241
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老师您好!我们用的是金蝶云专业版,我们存货计价采用月末一次加权平均法,今天我对一张收到钢筋的采购入库单做了采购发票在该采购发票上填入了实际采购价款,并且对该采购发票做了外购入库核算后采购价款即反写入与其关联的采购入库单中,我对这张采购发票生成了记账凭证,我想问老师的问题是:我们本月后续还会继续采购这种型号钢筋价格会有所波动,因为后续采购价格会有所波动,所以期末的时候,我们还能不能对这张已经生成了记账凭证的采购发票再重新做入库核算了??!!谢谢!!
廖君老师
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提问时间:11/14 01:51
#财务软件#
您好,不能了,新采购的是另外做入库单,也就是要全部重新来一遍
阅读 243
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