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老师,想要咨询一下,我公司是会员制的酒店,先预收客户房费,在我们公司是小规模纳税人时,有一客户说要消费,然后前台开出了消费单,根据消费单我这边已经确认了收入,后面我们公司升为一般纳税人,又说客户不消费了,需要把这笔账充回去,现在我就不知道这个账该怎么做呢?分录应该怎么写呢?(之前的分录是借预收账款,贷主营业务收入,及税款)
廖君老师
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提问时间:11/16 21:29
#财务软件#
您好,客户也没有开票,当时我们确认的未开票收入,现在去税务大厅更正申报小规模的增值税申报表(带好客户取消单子但我们已确认收入交税的资料),账上最好是反结账到当月,因为我们从小规模变成一般人,税率都变了,这样以后月申报时才能账表一致
阅读 182
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老师你好u盾没有反应,是因为没电了吗
郭老师
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提问时间:11/16 15:51
#财务软件#
不需要电 你换一个插口试一下
阅读 191
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固定资产选择类别名称时,不知道资产名称xxx,属于哪个类别名称,可以选择类别名称里年限最小的吗?合法吗?
小锁老师
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提问时间:11/15 23:29
#财务软件#
您好,这个的话 是可以选择 别名称里年限最小的 没事
阅读 430
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畅捷通好会计的固定资产界面怎么输入期初的固定资产?
朴老师
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提问时间:11/15 21:22
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 402
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老师怎么把金蝶帐套导入快账呀
朴老师
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提问时间:11/15 17:37
#财务软件#
这个你得问咱们快账客服 答疑老师都没有使用权限 没操作过
阅读 379
收藏 2
这种报销单公司名称是写销售方的名称还是购买方的名称,自己垫付的钱
Fenny老师
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提问时间:11/15 15:25
#财务软件#
同学你好 报销单填写是写自己公司名称。
阅读 241
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老师,用友U8记账凭打印证怎么取消正反打印?今天突然打印变成了正反打印了,想和以前一样只打印一面的A4纸
宋生老师
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提问时间:11/15 14:38
#财务软件#
你好,这个是在打印机上选择的,不是软件的问题,是打印机的设置问题。
阅读 397
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前期已经设置固定资产卡片,后期又购入一批相同的固定资产,怎么添加?同样都是联想电脑,不能放在一起吗?
郭老师
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提问时间:11/15 12:05
#财务软件#
不能 分开分别录入 一台一个卡片
阅读 410
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入库几车油求平均单价,出库时按哪个单价出库,期未余额按哪个单价出库
小愛老师
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提问时间:11/15 10:37
#财务软件#
您好,入库几车油平均单价=入库金额合计/入库数量合计。出库时看按什么方法:比如先进先出、加权移动平均等单价不太一样,期进而影响期未库存的单价
阅读 219
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金蝶软件如果有固定资产入账在金蝶系统图和进行录入关联
郭老师
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提问时间:11/15 09:02
#财务软件#
你好,你启用了固定资产卡片。
阅读 227
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老师你好,我们公司现在用的柠檬云软件,老会计让做银行流水,是直接做凭证还是银行明细直接做?
朴老师
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提问时间:11/15 07:56
#财务软件#
可以直接根据银行明细做凭证来记录银行流水。
阅读 214
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用友U8系统:选择凭证:收款凭证、付款凭证、转账凭证,现金转银行,借银行存款10,贷库存现金10,银行转现金,借库存现金10,贷银行存款10,为什么指填在付款凭证里面,是填哪个分录?
小锁老师
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提问时间:11/14 22:35
#财务软件#
您好,这个的话,因为涉及到银行存款,库存现金和银行存款之间,也是选择付款凭证的,这个
阅读 422
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用友U8外币设置如果为美元0.66元的话,2017.1.3外币美元0.66元记账(未收付),2017.1.31外币美元0.56元的话,怎么外币设置和做借贷(也没有收付),到了2017.2.6收到钱的话,外币美元0.68元,怎么做借贷和外币设置
朴老师
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提问时间:11/14 22:09
#财务软件#
外币设置 - 在用友U8“基础设置”-“财务”-“外币设置”里添加美元,设置基本信息。2017.1.3设记账汇率0.66,2017.1.31设调整汇率0.56。 2017.1.3未收付记账(假设应收账款业务) - 借:应收账款(外币金额×0.66) 贷:主营业务收入等(同借方金额) 2017.1.31汇率变动未收付处理 - 计算期末汇率调整额(按前后汇率算出人民币余额差),如为负数。 - 分录:借:财务费用 - 汇兑损益(调整额绝对值) 贷:应收账款(外币账户,调整额绝对值) 2017.2.6收到钱处理 - 按当日汇率0.68换算收到人民币金额。 - 分录:借:银行存款 - 美元户(外币金额×0.68) 贷:应收账款(外币金额×0.66) 财务费用 - 汇兑损益(差额)
阅读 436
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用友T3 如果2017年9月已结账,还需要重新建立做10月的吗?还是在哪里做账
小云老师
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提问时间:11/14 20:01
#财务软件#
你好,只是结账不是注销账套的话是直接继续做就可以的,不用另外新建账套
阅读 418
收藏 2
如果在用友T3系统的固定资产增加,在批量制单中是借固定资产,贷应收账款,到时收到款项时,就要在总账的填制凭证中,借应收账款,贷银行存款吗?
朴老师
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提问时间:11/14 19:11
#财务软件#
如果固定资产增加时凭证是借固定资产、贷应收账款,收到款项时在总账填制凭证应是借银行存款、贷应收账款。
阅读 408
收藏 3
收到的卖废品款项 转做 24.09月备用金 (INTCO英科2024-09-05日异常单,因我公司设计把客户的包材尺寸设计错误,我们与供应商(续富+金太阳)各承担一半。拿回来的废品就卖掉。)供应商开了发票,销售项未开发票 怎么做会计处理
朴老师
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提问时间:11/14 16:57
#财务软件#
借:库存现金(或银行存款) 贷:其他应付款 - 备用金 关于承担设计错误的费用分摊 借:营业外支出 - 设计失误损失 贷:应付账款(或其他相关负债科目,如果还没支付给客户补偿) 供应商开了发票(假设是与承担损失相关的发票) 借:营业外支出 - 设计失误损失(发票金额的一半,具体根据实际业务判断) 贷:应付账款 - 供应商(发票金额的一半)
阅读 232
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金蝶KIS云专业版如何备份?
家权老师
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提问时间:11/14 16:39
#财务软件#
你好,直接联系你购买软件的客服,他们会提供技术支持
阅读 229
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因台风影响造成房尾破损,维修费怎么记入
暖暖老师
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提问时间:11/14 16:04
#财务软件#
借营业外支出贷银行存款
阅读 215
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用友U8 填完固定资产和原始录入,不用填记账凭证吗?只要期初对账吗?每次资产增加和资产减少后,下月计提折旧处理(关于资产增加),当月资产减少,当月还要计提折旧吗?如果资产增加和资产减少计提完后,生成凭证,借管理费用,贷累计折旧,还需要在总账界面做一个凭证吗?怎么做
朴老师
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提问时间:11/14 15:07
#财务软件#
固定资产原始录入与记账凭证 原始卡片录入:当期录入的原始卡片相当于总账系统当期的期初余额,系统中不会对该原始卡片自动进行制单处理。但如果以前月份总账固定资产对账是平的,本月因业务需要增加了固定资产原始卡片,账务需要进行相应调整,则可以手工在总账中填制一张凭证以确保总账固定资产平衡. 新增资产:录入新增固定资产卡片后,没有计提折旧时是可以自动生成凭证的,如借:固定资产 贷:银行存款等相关科目. 期初对账 在完成固定资产原始录入等初始化操作后,需要进行期初对账,以检查固定资产模块与总账模块中固定资产原值、累计折旧等数据是否一致,保证数据的准确性和账套的初始平衡. 资产增加与折旧计提 通常情况下,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧. 但用友U8系统也提供了灵活的设置选项,如果企业有特殊要求,在新增资产时可在折旧设置选项中勾选“当月计提折旧”,则当月会自动计算折旧费用. 资产减少与折旧计提 当月减少的固定资产,当月仍需计提折旧. 生成折旧凭证后是否需在总账界面再做凭证 一般情况下,在用友U8中资产增加或减少计提折旧后生成的凭证,如借:管理费用 贷:累计折旧,会自动传递到总账,无需在总账界面再重复做相同的凭证. 特殊情况,如资产减少时,若产生了净收益或净损失,清理净损益的处理需要在总账制单,分录为产生净收益时:借:固定资产清理 贷:营业外收入;产生净损失时:借:营业外支出 借:资产处置损益(因自然灾害等非正常原因造成利得或损失) 贷:固定资产清理(因生产经营期间正常的处置造成利得或损失).
阅读 409
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老师找了一家小规模纳税人之前没有帐,怎么期初建立数据
小菲老师
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提问时间:11/14 13:44
#财务软件#
同学,你好 那有申报过吗?
阅读 215
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23.07月尾款 在24.03月老板邮件同意支付15.000.000,取消罚款, 怎么处理和写分录
刘艳红老师
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提问时间:11/14 10:25
#财务软件#
您好, 借:应付账款 贷:银行存款
阅读 229
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老师你好我之前没有用财务用友编织财务报表,只是做账,然后我这边需要把1月到10月的报表设置公式怎么设置公式,而且往来账资产发生在贷方,往来负债发生在借方的,我怎么设置公式
郭老师
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提问时间:11/14 08:06
#财务软件#
你好,那你现在用软件还是不用软件,如果用软件的话,财务报表它是自动出来的。
阅读 228
收藏 1
老师您好!,我们用的是金蝶云专业版,有这样一个问题:我们存货计价采用月末一次加权平均法,但是我在月中对其中一张A材料的采购发票做了外购入库核算并且还生成了记账凭证,后续这种A材料还会在本月继续发生采购入库并且价格较之前会有所变动,那么在存货采用月末一次加权平均计价背景下,上述那张月中已经生成了记账凭证的采购发票还能不能再次加入到月底的外购入库核算了??!!谢谢!!
廖君老师
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提问时间:11/14 02:03
#财务软件#
您好,会参与月末一次加权平均的核算,这也是本月的单据嘛
阅读 232
收藏 1
老师您好!我们用的是金蝶云专业版,我们存货计价采用月末一次加权平均法,今天我对一张收到钢筋的采购入库单做了采购发票在该采购发票上填入了实际采购价款,并且对该采购发票做了外购入库核算后采购价款即反写入与其关联的采购入库单中,我对这张采购发票生成了记账凭证,我想问老师的问题是:我们本月后续还会继续采购这种型号钢筋价格会有所波动,因为后续采购价格会有所波动,所以期末的时候,我们还能不能对这张已经生成了记账凭证的采购发票再重新做入库核算了??!!谢谢!!
廖君老师
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提问时间:11/14 01:51
#财务软件#
您好,不能了,新采购的是另外做入库单,也就是要全部重新来一遍
阅读 234
收藏 1
请问一下,其他应付款-医疗保险(个人部分)期末贷方还有余额是不是说明我下个月个人部分医保需要少计提
小锁老师
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提问时间:11/13 22:44
#财务软件#
您好,这个的话是说明,下个月还是要少计提这部分差额的
阅读 432
收藏 2
公司银行存款买固定资产-销售部门手机,金蝶怎么做账? 是在固定资产模块新增卡片就行了么?还需要凭证录入借:固定资产,贷:银行存款么?
耿老师
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提问时间:11/13 20:25
#财务软件#
你好,你们固定资产模块连用了吗?录入卡片后需要生成凭证,推到总账模块里
阅读 229
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小规模纳税人,买东西只能公对公转账吗
刘艳红老师
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提问时间:11/13 19:59
#财务软件#
您好, 没有,也可以法人或员工代付的
阅读 241
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老师,我们是制造业一般纳税人是财务软件是用小企业会计准则还是用企业会计准则
刘艳红老师
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提问时间:11/13 18:25
#财务软件#
您好,这个用企业会计准则
阅读 238
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请问,在使用畅捷通软件,月末结账时出现:请求中存在危险数据,是什么意思,应该怎么办
venus老师
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提问时间:11/13 15:20
#财务软件#
你有没有结转损益同学联系你们软件客服远程给你处理下
阅读 405
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请问老师现在会计学堂做真账实操系统怎么这么慢呀?
堂堂老师
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提问时间:11/13 14:36
#财务软件#
这个问题可能是由于系统服务器负荷较高或者网络连接问题导致的。建议尝试在网络状况较好的时候使用,或者联系技术支持询问具体情况。
阅读 260
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