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老师您好，我贷款了50万，分了36期，8厘的利息，还有等额本金，不懂怎么去计算
郭老师 | 提问时间：11/06 20:03

#财务软件#

8厘的利息这个是月利息还是年利息

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雷总退股实收资本57000元，扣除进货1490元，减去收回工程1500元，实付54010，这笔账怎么分录
宋生老师 | 提问时间：11/06 17:09

#财务软件#

你好，这个进货跟实收资本有什么关系？

阅读 361

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一个项目要独立核算在账套里怎么做？
宋生老师 | 提问时间：11/06 17:02

#财务软件#

你好他的收入成本都单独做一个二级科目或者三级科目就行

阅读 352

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用因素分析法分析，以2022年为基期，分析2023年总资产报酬率和所得税税率，哪个对净资产收益率的影响最大？影响百分比为多少？
兰心 | 提问时间：11/06 15:16

#财务软件#

你好，正在解答，请稍后。

阅读 378

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用因素分析法，分析。2023年和2021年，总资产报酬率和所得税税率哪一个项目对净资产收益率的影响大，具体影响是多少？
朴老师 | 提问时间：11/06 14:44

#财务软件#

首先明确因素分析法的公式：净资产收益率 = 总资产报酬率 ×（1 - 所得税税率）×[负债平均余额 / 净资产平均余额 + 1]÷ 负债平均余额 / 净资产平均余额计算 2023 年和 2021 年各因素值： 2023 年：总资产报酬率 = 11.68% 所得税税率 = 25.33% 负债平均余额 / 净资产平均余额 = 58.27% 2021 年：总资产报酬率 = 20.89% 所得税税率 = 37.43% 负债平均余额 / 净资产平均余额 = 38.68% 分别计算各因素变动对净资产收益率的影响：先计算 2021 年净资产收益率： 2021 年净资产收益率 = 20.89%×(1 - 37.43%)×(1 + 38.68%)÷38.68% = 18.12% 再计算 2023 年净资产收益率： 2023 年净资产收益率 = 11.68%×(1 - 25.33%)×(1 + 58.27%)÷58.27% = 13.21% （1）总资产报酬率变动的影响：保持 2023 年所得税税率和负债比率不变，仅将总资产报酬率替换为 2021 年的值： 20.89%×(1 - 25.33%)×(1 + 58.27%)÷58.27% ≈ 16.35% 影响值 = 16.35% - 13.21% = 3.14% （2）所得税税率变动的影响：保持 2023 年总资产报酬率和负债比率不变，仅将所得税税率替换为 2021 年的值： 11.68%×(1 - 37.43%)×(1 + 58.27%)÷58.27% ≈ 12.33% 影响值 = 12.33% - 13.21% = -0.88% 比较影响大小：总资产报酬率变动使净资产收益率增加了 3.14%；所得税税率变动使净资产收益率减少了 0.88%。显然，2023 年和 2021 年相比，总资产报酬率对净资产收益率的影响更大

阅读 374

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老师你好，库存商品结转到主营业务成本是需要手动结转吗。结转税费也是需要手动结转吗？
小菲老师 | 提问时间：11/06 14:40

#财务软件#

同学，你好损益自动结转的。增值税结转是要手动结转的

阅读 353

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用友畅捷通T+Cloud，我在固定资产这里已经新增了固定资产卡片，我可以直接自己做凭证吗，不用他的单据生凭证功能吗
小菲老师 | 提问时间：11/06 14:07

#财务软件#

同学，你好不可以的

阅读 356

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你这有餐饮用餐合同模版吗
宋生老师 | 提问时间：11/06 11:00

#财务软件#

你好，你们想要约定一些什么事情？

阅读 488

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外账会计她这边如果报税了，那我6-10月的账务是不是用长期待摊费用比较好，开业后摊销？不然岂不是会重复报税了，如果用了管理费用这个科目的话
郭老师 | 提问时间：11/06 10:36

#财务软件#

你好，你们单位是在筹建期吗？筹建期如果是准则类做账的话，管理费用开办费做这个。

阅读 492

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有个固定资产，用友畅捷通怎么建固定资产卡片生成凭证
宋生老师 | 提问时间：11/06 10:32

#财务软件#

进入用友畅捷通系统，选择“固定资产”模块。步骤二：在固定资产模块中，找到并点击“卡片管理”，选择需要生成凭证的固定资产卡片。步骤三：确认卡片信息无误后，点击“生成凭证”按钮，系统将自动根据卡片信息生成相应会计凭证。步骤四：检查生成的凭证是否正确，包括科目、金额等信息，确认无误后保存。通过以上步骤，可以顺利完成固定资产卡片到会计凭证的转换过程。

阅读 379

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企业在筹备期，还没开业，怎么做账呀，是做开办费吗
小菲老师 | 提问时间：11/06 09:54

#财务软件#

同学，你好是的，管理费用-开办费

阅读 489

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我是个实操小白，出现这个问题怎么把凭证拖动到右边，截图看下
小菲老师 | 提问时间：11/06 09:39

#财务软件#

同学，你好关闭，重新打开

阅读 363

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老师你好，支付车辆损坏赔款做其他业务成本——维修费吗？我们公司是汽车销售公司，并且对方不能开发票
东老师 | 提问时间：11/06 09:17

#财务软件#

您好，你们是给客户维修吗？

阅读 353

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老师你好用友可以反结账吗。
郭老师 | 提问时间：11/06 07:04

#财务软件#

第一步,进入系统菜单,选择“期末”选项卡下的“结账”功能第二步,在结账界面中,找到并点击“取消结帐

阅读 370

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个体工商户做竹子加工购买设备十几万（固定资产）没有票怎么办？
廖君老师 | 提问时间：11/05 21:45

#财务软件#

您好，没有发票的固定资产折旧不能税前扣除，我们一样入账，年度汇缴时把折旧费用纳税调增

阅读 397

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老师您好！我们用的是金蝶云专业版，我在存货核算模块由业务生成凭证后，我到总账模块，凭证管理，想删除这张凭证，但是系统提示由业务生成的凭证不能在这里删除，我应该怎么办？才能删除这张凭证？或者不删除修改这张凭证？！谢谢！！
小敏敏老师 | 提问时间：11/05 21:14

#财务软件#

你好，同学，在存货模块中查询凭证后可以删除。

阅读 397

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老师好，我想问下我们是新成立的农产品配送公司，我们是子平台，省平台发了个总账和固定资产模块操作指引，我这个还需要自己另外买账套做账不？暂时联系不到上级，所以先咨询下，谢谢
堂堂老师 | 提问时间：11/05 17:52

#财务软件#

你好！如果省平台已经提供了总账和固定资产模块操作指引，那么通常情况下，你们可以直接使用这套系统进行会计处理。不过，最好还是确认一下这套系统是否满足你们公司特有的财务需求和报表要求。如果有特殊需求未被覆盖，可能还需要考虑额外的财务软件。

阅读 368

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纳税信用失信提醒有没有事？
刘艳红老师 | 提问时间：11/05 16:44

#财务软件#

您好，是不是你们公司做了什么违规的事，是哪方面的提醒了

阅读 379

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老师，购买碎石用火车拉运回来时产生的运费，应该计入成本，借:原材料-过度科目，贷:银行，待后期收到碎石发票时再调整回来，借原材料碎石，贷原材料过度科目。但现在有个问题，就是火车路线不是一条是多条，并且火车都是一家公司的，所以如果做过度科目的话就会做很多个，这样的话为了便捷应该怎么入运费呢
小锁老师 | 提问时间：11/05 15:29

#财务软件#

您好，这个的话，其实正常来说，不做原材料过度，直接做成本的话，这个就可以的

阅读 374

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老师好！经营款做哪到哪个科目？
宋生老师 | 提问时间：11/05 14:53

#财务软件#

你好这，这个计入主营业务收入。

阅读 379

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我是分包，农民工工资是由总包代发，这种怎么记账
朴老师 | 提问时间：11/05 12:48

#财务软件#

分包单位在总包代发农民工工资的情况下，可以进行以下账务处理：一、确认分包工程成本和应付账款当发生分包工程的人工成本时：借：工程施工 — 合同成本（分包工程人工成本）贷：应付账款 — 应付分包款（农民工工资部分）二、总包代发工资时确认总包代发工资：借：应付账款 — 应付分包款（农民工工资部分）贷：应收账款 — 总包代发农民工工资若涉及代扣代缴税费等情况：借：应付账款 — 应付分包款（代扣税费部分）贷：应交税费 — 相关税费科目三、与总包单位结算时当与总包单位就代发工资及其他款项进行结算时：借：银行存款等（实际收到的结算款项）贷：应收账款 — 总包代发农民工工资等相关科目。

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主营业务收入10590，减去增值税2073.75 减去104.8，收实收8411.46，怎么做账
刘艳红老师 | 提问时间：11/05 11:29

#财务软件#

借：银行存款8411.46 贷：应收账款8411.46

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老师，请问公司电子承兑汇票转给其它公司贴现扣了手续费应该怎么做账呀
暖暖老师 | 提问时间：11/05 10:34

#财务软件#

借银行存款财务费用贷应收票据

阅读 385

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老师，购买碎石用火车拉运回来时产生的装卸费，应该计入成本，借:原材料-碎石，贷:银行，但是原材料碎石里面必须填入吨数和单价，这种怎么处理呢
朴老师 | 提问时间：11/05 09:45

#财务软件#

产生的装卸费可以先归集到 “原材料采购成本” 之类的过渡科目，待确定碎石的数量和单价后，再将总成本在碎石的数量基础上分摊出单位成本，计入原材料科目。具体如下：支付装卸费时：借：原材料采购成本（或类似过渡科目）贷：银行存款然后将总成本计入原材料科目：借：原材料 - 碎石（按吨数和计算出的单位成本入账）贷：原材料采购成本（或类似过渡科目）。

阅读 376

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老师，你好，我在统计固定资产，像车间卫生间改造属于固定资产吗，车间做致力地坪，出线柜抽屉改造这些都需要进入固定资产吗
宋生老师 | 提问时间：11/05 09:34

#财务软件#

你好，你可以计入长期待摊费用。

阅读 381

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金蝶，怎么导出科目明细表
刘艳红老师 | 提问时间：11/04 20:10

#财务软件#

在金蝶财务软件中，导出科目明细表是一个常见的需求。以下是详细的操作步骤：打开金蝶软件：启动金蝶财务软件，并登录到需要导出科目明细表的账套。进入明细账界面：在主界面上，找到并点击“财务会计”模块，然后选择“总账”，接着点击“账簿”，最后选择“明细分类账”。这将打开明细账查询窗口。设置过滤条件（可选）：如果只需要导出特定科目或符合某些条件的明细账，可以在弹出的过滤条件窗口中进行设置。例如，可以设置科目代码范围、日期范围等。如果不设置任何条件，则默认导出所有科目的明细账。引出所有数据：在明细账查询窗口中，点击右上方的菜单栏中的“文件”，然后选择“引出所有”选项。这将打开一个导出向导窗口。选择导出格式和路径：在导出向导窗口中，选择Excel作为导出格式，并指定保存的路径和文件名。点击“确定”按钮开始导出。完成导出：等待软件完成导出过程。完成后，您可以在指定的路径下找到导出的Excel文件，其中包含了所有科目的明细账信息。

阅读 385

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食品加工企业进销存表格和成本核算表格
小智老师 | 提问时间：11/04 20:06

#财务软件#

食品加工企业的进销存表格通常包括：原材料采购、产品生产、成品销售和库存情况。每一部分都会详细记录数量、单价和总金额。成本核算表格则会涉及到直接材料成本、直接人工成本和制造费用等，用以计算总成本和单位产品成本，帮助企业掌握成本控制和定价策略。

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麻烦问一下金蝶软件怎么根据对方单位名称查往来账
宋生老师 | 提问时间：11/04 17:23

#财务软件#

你好，这个你我查明细账就可以了呀。明细分类账，然后选择这个科目。

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老师，请问支付给校长公务开销款1万，怎么做会计分录呀？后期有又怎么做平呀？
小智老师 | 提问时间：11/04 16:50

#财务软件#

当支付校长公务开销款时，会计分录为：借“管理费用”1万元，贷“银行存款”1万元。后期如果确认这笔费用属于正常公务开销，就不需要再做其他会计处理了。如果需要调整或有其他情况，具体处理会根据实际情况来定。

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老师们，怎么编这道题的利润表啊？
朴老师 | 提问时间：11/04 13:11

#财务软件#

确定营业收入：主营业务收入为 136200000 元。其他业务收入为 4710000 元。营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入 = 136200000+4710000=140910000 元。确定营业成本：主营业务成本为 66000000 元。其他业务成本为 2400000 元。营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本 = 66000000+2400000=68400000 元。计算营业利润：营业利润 = 营业收入 - 营业成本 - 资产减值损失 - 管理费用 + 公允价值变动损益 =140910000-68400000-9600-49200000+2400000 =25600400 元。计算利润总额：利润总额 = 营业利润 + 营业外收入 =25600400+10000=25610400 元。计算所得税费用：已知所得税费用为 2522100 元。计算净利润：净利润 = 利润总额 - 所得税费用 =25610400-2522100=23088300 元。

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