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老师您好！我们用的是金蝶云专业版，请教您一个问题：在期末的时候，所有存货进出库业务已经全部核算完毕并且全部业务都已经生成的记账凭证，这时我们需要做的是：期末业务先结账还是期末业务先关账？！谢谢！！
宋生老师 | 提问时间：11/12 16:38

#财务软件#

您好，这个先结账，再关账

阅读 362

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肖老师讲了乱账整理的密码是啥？
小菲老师 | 提问时间：11/12 13:53

#财务软件#

同学，你好这个密码，你需要问课程老师，答疑老师没有密码的

阅读 362

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建筑行业用快帐软件不行吗？
小菲老师 | 提问时间：11/12 11:13

#财务软件#

同学，你好是可以的

阅读 376

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供应商发来一批料错料了，我们帮他返工了，私账支付1000，内账，这个需要怎么做账，收到返工工资。我们返工的哦
文文老师 | 提问时间：11/12 11:02

#财务软件#

可冲减材料的成本或计入营业外收入

阅读 376

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老师，请问金蝶软件断号如何处理呢旗舰版的，凭证已经审核过了
文文老师 | 提问时间：11/12 10:04

#财务软件#

参考下凭证-整理凭证号

阅读 545

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我公司10月份成立的就有发生额了，我用咱们财务软件选择了建账是11月份了，我想现在改成10月份建账怎么改？
郭老师 | 提问时间：11/12 07:36

#财务软件#

开始做帐了吗没有的话基础设置里面你看下能修改吧

阅读 379

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老师你好我上个月的记账凭证已经做完了，我后面应该怎么操作，我没有用过用友T+畅捷通的财务软件
郭老师 | 提问时间：11/12 00:05

#财务软件#

你好先审核月末处理里面结账就可以的

阅读 379

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老师是不是需要点击财务结账，上个月就算真的完成了，这是用友T3
小智老师 | 提问时间：11/11 17:13

#财务软件#

是的，使用用友T3软件时，需要在每个月结束时进行财务结账操作，这样可以确保上个月的账目被正确关闭，为新的会计期间做好准备。这个操作有助于保持账务数据的准确性和完整性。

阅读 387

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做账是根据银行流水做账吗？
家权老师 | 提问时间：11/11 15:54

#财务软件#

内账是根据银行流水做账

阅读 400

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小规模公司盈利了，老板要把钱取出来，需要交哪些税
朴老师 | 提问时间：11/11 12:18

#财务软件#

同学你好这个要做分红的交分红所得税

阅读 405

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已经做过出库成本核算，但是存货收发汇总表里没有显示，是为什么
文文老师 | 提问时间：11/11 11:13

#财务软件#

你好，是否已经过账？

阅读 571

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老师，请问财务软件，年结本年利润是自动结转到利润分配里吗？如果年底有利润，法定和盈余公积是软件自动进行利润分配吗，还是手动做分录呀？
小智老师 | 提问时间：11/11 10:42

#财务软件#

一般来说，财务软件在进行年终结账时，本年利润会自动结转到利润分配账户。但对于法定公积金和盈余公积的提取，是否自动处理则取决于软件的设置。有的软件可以设置自动计算并分配，而有的则需要手动录入分录。建议查看软件的具体操作指南或设置选项。

阅读 406

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开票只能赋码有什么软件
文文老师 | 提问时间：11/11 09:32

#财务软件#

现在基本都用数电发票。可直接开

阅读 403

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请问民间非盈利组织-教育学会的固定资产账目怎样做
朴老师 | 提问时间：11/10 17:13

#财务软件#

民间非营利组织教育学会固定资产账目可以按照以下步骤进行处理：一、固定资产的确认与初始计量 1. 确认标准 - 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；预计使用年限超过一年；单位价值较高。 2. 初始计量 - 购入固定资产时，按照实际支付的买价、相关税费以及使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值。 - 例如，购买一台办公电脑，价款 5000 元，增值税 650 元，运输费 200 元，则固定资产的入账价值为 5000 + 200 = 5200 元。会计分录为： - 借：固定资产——办公电脑 5200 贷：银行存款 5200 - 接受捐赠的固定资产，按照捐赠方提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；如果没有提供有关凭据，则参照同类或类似固定资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。 - 例如，接受一台捐赠的打印机，市场价值 3000 元，支付运输费 100 元。会计分录为： - 借：固定资产——打印机 3100 贷：捐赠收入 3000 银行存款 100 二、固定资产折旧 1. 折旧方法 - 民间非营利组织应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。一般可采用年限平均法（直线法）计提折旧。 2. 折旧计算 - 年折旧额 =（固定资产原值 - 预计净残值）÷预计使用年限。 - 月折旧额 = 年折旧额÷12。 3. 会计分录 - 每月计提折旧时： - 借：管理费用等（根据固定资产的使用部门确定费用科目）贷：累计折旧例如，一台办公设备原值 6000 元，预计使用年限 5 年，预计净残值 500 元。则年折旧额 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元，月折旧额 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月计提折旧的会计分录为： - 借：管理费用 91.67 贷：累计折旧 91.67 三、固定资产的后续支出 1. 资本化支出 - 如果固定资产的后续支出能够增加固定资产的使用效能或延长其使用寿命，应当将其计入固定资产账面价值。 - 例如，对一台设备进行升级改造，支出 2000 元。会计分录为： - 借：固定资产——设备（增加后的价值）贷：银行存款等 2000 2. 费用化支出 - 如果固定资产的后续支出只是为了维持固定资产的正常使用，应当将其计入当期费用。 - 例如，设备的日常维修支出 500 元。会计分录为： - 借：管理费用等 500 贷：银行存款等 500 四、固定资产的清查 1. 盘盈 - 固定资产盘盈时，按照同类或类似固定资产的市场价格确定的价值入账。 - 例如，盘盈一台电脑，市场价值 4000 元。会计分录为： - 借：固定资产——电脑 4000 贷：其他收入 4000 2. 盘亏 - 固定资产盘亏时，按照固定资产账面价值，扣除可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿等后的金额，计入当期费用。 - 例如，盘亏一台打印机，账面价值 2000 元，保险公司赔偿 1000 元。会计分录为： - 借：其他费用 1000 累计折旧（已提折旧）贷：固定资产——打印机（原值）五、固定资产的处置 1. 出售、报废、毁损 - 将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，发生的清理费用计入“固定资产清理”科目，取得的清理收入也计入“固定资产清理”科目，最后将“固定资产清理”科目的余额转入“其他费用”或“其他收入”科目。 - 例如，出售一台旧设备，原值 8000 元，已提折旧 5000 元，售价 3500 元，支付清理费用 200 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 3000 累计折旧 5000 贷：固定资产——设备 8000 - （2）支付清理费用： - 借：固定资产清理 200 贷：银行存款 200 - （3）收到出售价款： - 借：银行存款 3500 贷：固定资产清理 3500 - （4）结转固定资产清理净损益： - 借：固定资产清理 300 贷：其他收入 300 2. 对外捐赠 - 对外捐赠固定资产时，将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，同时将捐赠支出计入“其他费用”科目。 - 例如，捐赠一台办公设备，原值 4000 元，已提折旧 2000 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 2000 累计折旧 2000 贷：固定资产——办公设备 4000 - （2）确认捐赠支出： - 借：其他费用 2000 贷：固定资产清理 2000

阅读 418

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老师，用友u8，我们是商贸行业，怎么选择模板呢，是不是建账时候选什么制度，财务报表模板也要选什么制度
朴老师 | 提问时间：11/10 13:18

#财务软件#

在用友 U8 中，建账时选择的制度会影响财务报表模板的选择。一般来说，如果建账时选择了特定的会计制度，那么在生成财务报表时，也应选择相应制度的报表模板，以确保报表的科目和格式符合该制度的要求。用友 U8 通常提供了多种会计制度的模板供选择，例如企业会计准则、小企业会计准则等。商贸行业可能适用的制度包括企业会计准则或小企业会计准则等。在选择报表模板时，具体操作步骤可能如下：登录用友 U8 系统。进入报表模块。选择 “新建报表” 或类似的功能。在弹出的窗口中，系统可能会提供不同会计制度的报表模板选项。根据建账时选择的制度，选择对应的财务报表模板，如资产负债表、利润表等。

阅读 436

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老师你好，结账之前是不是所有的科目余额表里面的科目都需要一一核对
小智老师 | 提问时间：11/09 19:42

#财务软件#

你好！结账前确实需要核对科目余额表中的每一个科目，这样可以确保账目的准确性，避免日后在财务报表中出现错误。这是一个很好的实践习惯。

阅读 465

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老师你好，我账已经做完了，接下来怎么操作，我现在用的用友T3之前没有操作过
刘艳红老师 | 提问时间：11/09 19:38

#财务软件#

您好，做完后，点审核，再结账就可以了

阅读 455

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暂估冲回应付单跨月会有什么影响吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/09 15:09

#财务软件#

您好，这个没影响，冲了就可以了

阅读 465

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老师你好我之前多计入的收入我冲销了，还是对不上怎么回事，贷放销项税额总额是440338.09元，借方销项税额是8641.43，440338.09-8641.43=431696.66元，为什么科目余额表是440338.09
廖君老师 | 提问时间：11/09 09:56

#财务软件#

您好，借方销项税额是8641.43，这个分录是不是没有过账，您把这个写贷方负数

阅读 475

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老师，你好，新建账套，只有财务报表，中途建账，没有借方累计，贷方累计，怎么处理呢？
文文老师 | 提问时间：11/09 09:55

#财务软件#

按报表上的数据，做为期初余额建账

阅读 487

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小规模企业，老板要提取企业所得税，税率是多少？
郭老师 | 提问时间：11/09 06:50

#财务软件#

你看你们需要缴纳吧小型微利企业5%的税率

阅读 486

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如何用东方财富网查找应收账款证券化产品分层数据
朴老师 | 提问时间：11/08 22:05

#财务软件#

1. 进入东方财富网：打开浏览器，输入东方财富网的网址（东方财富网首页链接），进入东方财富网的首页。 2. 搜索相关公告： - 在网站的搜索框中输入你想查找的公司名称以及关键词“应收账款证券化”，比如“XX 公司应收账款证券化公告”，然后点击搜索按钮。这样可以找到该公司发布的关于应收账款证券化的相关公告，公告中可能会包含产品分层的信息。 - 你也可以直接在股吧中搜索相关公司的讨论帖，有时候股民或投资者会在股吧中分享一些关于公司应收账款证券化产品的信息，但这种信息的准确性和完整性可能不如官方公告。 3. 查看金融资讯板块：东方财富网有专门的金融资讯板块，你可以在该板块中查找关于应收账款证券化的相关报道和分析文章。这些文章中可能会提及一些公司的应收账款证券化产品分层情况，但需要注意的是，这些信息可能是记者或分析师根据公开信息或采访得到的，不一定完全准确，需要进一步核实。 4. 关注数据资讯平台：如果东方财富网有相关的数据资讯平台或数据库，你可以尝试在这些平台中查找应收账款证券化产品的分层数据。不过，有些数据可能需要付费才能获取。

阅读 500

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你好，发票开来56352.18，，实际支付53286，差额怎么是3066.18，这个3066.18一直挂着，但是开票是56352.18 差额怎么处理，公司搬迁装修买电信有点买多了，退给他们，结果发票开多了，之前做账分录，借长期待摊费用装修进项贷应付账款看清楚哦，怎么做正常分录，把这个多了3066.18平账了贷方式应付账款哦
郭老师 | 提问时间：11/08 20:35

#财务软件#

实际发生的就是53286是这个意思吗？

阅读 497

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老师你好用友T3怎么设置公式
朴老师 | 提问时间：11/08 19:46

#财务软件#

同学你好什么的公式

阅读 508

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老师，你好，我们公司的经销商，从厂家购入一批冰箱，付了款，到时候这些冰箱款要退回来，怎么入账，付了款，怎么入，来货怎么入
文文老师 | 提问时间：11/08 16:22

#财务软件#

正常做购入，退款时，冲减库存商品

阅读 509

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我公司是商贸批发企业，现在商品过期计入管理费用科目，请问二级科目写什么好？
家权老师 | 提问时间：11/08 15:59

#财务软件#

管理费用-商品过期损失

阅读 509

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用友u8报表公式设置的每个公式有详细的教程吗？包含现金流量自动取数
宋生老师 | 提问时间：11/08 15:22

#财务软件#

你好，学堂暂时没有这个课程了。

阅读 529

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请问根据题目这两个凭证怎么填写
朴老师 | 提问时间：11/08 14:16

#财务软件#

同学你好具体是什么业务

阅读 508

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付款了，对方没开发票金额是4560 需要怎么做账处理，已经有半年了，就合作一次了，没合作
小菲老师 | 提问时间：11/08 13:45

#财务软件#

同学，你好借：营业外支出贷：银行存款

阅读 494

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你好，发票开来56352.18，，实际支付53286，差额怎么是3066.18.这个客户已经没有合作了，这个3066.18一直挂着，需要怎么处理，我们把其他没要退给他们了，但是开票是56352.18 差额怎么处理
堂堂老师 | 提问时间：11/08 13:43

#财务软件#

你好，这种情况可以将3066.18元作为预收款项进行处理，记入负债科目下的“预收账款”。如果未来不再与该客户有任何交易，可以考虑与客户沟通，协商退款或冲抵未来可能的交易。如果无法退款或冲抵，最后可以根据公司的相关财务政策，将其转为其他收入。

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